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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 393 681.00 | | 393 681.00 | 393 681.00 |
BZ Autres créances | 163 728.00 | | 163 728.00 | 163 728.00 |
CF Disponibilités | 25 426.00 | | 25 426.00 | 25 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 154.00 | | 189 154.00 | 189 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 835.00 | | 582 835.00 | 582 835.00 |
CU Autres participations | 393 681.00 | | 393 681.00 | 393 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 680.00 | 344 680.00 | | 344 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 468.00 | 34 468.00 | | 34 468.00 |
DG Autres réserves | 170 721.00 | 253 700.00 | | 170 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 379.00 | 43 831.00 | | 32 379.00 |
DL TOTAL (I) | 582 247.00 | 676 679.00 | | 582 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520.00 | 511.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 587.00 | 511.00 | | 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 835.00 | 677 190.00 | | 582 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587.00 | 511.00 | | 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 845.00 | 46 227.00 | | 34 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466.00 | 2 396.00 | | 2 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 379.00 | 43 831.00 | | 32 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 681.00 | | | 393 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 681.00 | | | 393 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VC Groupe et associés | 111 621.00 | 111 621.00 | | 111 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 107.00 | 52 107.00 | | 52 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 728.00 | 163 728.00 | | 163 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |