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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 783.00 | 656.00 | 5 127.00 | 5 783.00 |
AN Terrains | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 805 177.00 | 12 621.00 | 792 556.00 | 805 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 338.00 | 2 442.00 | 44 896.00 | 47 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 078 477.00 | 15 718.00 | 7 062 758.00 | 7 078 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 670.00 | | 47 670.00 | 47 670.00 |
BZ Autres créances | 603 543.00 | | 603 543.00 | 603 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 570 752.00 | | 570 752.00 | 570 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 292.00 | | 1 725 292.00 | 1 725 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 803 769.00 | 15 718.00 | 8 788 051.00 | 8 803 769.00 |
CU Autres participations | 6 153 179.00 | | 6 153 179.00 | 6 153 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 481.00 | | | -243 481.00 |
DK Provisions réglementées | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
DL TOTAL (I) | 764 992.00 | | | 764 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 249 435.00 | | | 5 249 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 660 407.00 | | | 2 660 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 023 059.00 | | | 8 023 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 788 051.00 | | | 8 788 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 238 667.00 | | | 4 238 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 660 407.00 | | | 2 660 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 300.00 | 21 750.00 | 47 050.00 | 25 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 300.00 | 21 750.00 | 47 050.00 | 25 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 718.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 473.00 | | | -8 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 645.00 | | | 51 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 125.00 | | | 295 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 481.00 | | | -243 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 078 476.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 157 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 078 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915 514.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 157 179.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 718.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 656.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 660 407.00 | 2 660 407.00 | | 2 660 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 670.00 | 47 670.00 | | 47 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 249 435.00 | 1 010 768.00 | 600 000.00 | 5 249 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 238 667.00 | | | 5 238 667.00 |
VP Divers | 603 543.00 | 603 543.00 | | 603 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 540.00 | 658 540.00 | | 658 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 023 059.00 | 3 784 391.00 | 600 000.00 | 8 023 059.00 |