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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 989.00 | 176.00 | 1 813.00 | 1 989.00 |
040 Immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 008.00 | 176.00 | 22 832.00 | 23 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 973.00 | 5 550.00 | 12 423.00 | 17 973.00 |
072 Créances – Autres | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
084 Disponibilités | 123 361.00 | | 123 361.00 | 123 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 602.00 | 5 550.00 | 139 052.00 | 144 602.00 |
110 Total général Actif | 167 610.00 | 5 726.00 | 161 885.00 | 167 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 008.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 318.00 | | | 8 318.00 |