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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 556.00 | | 29 556.00 | 29 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 656.00 | | 81 656.00 | 81 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 512.00 | | 111 512.00 | 111 512.00 |
CF Disponibilités | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 324.00 | | 118 324.00 | 118 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 556.00 | | | 29 556.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33.00 | | | 33.00 |
DH Report à nouveau | -1 254.00 | -1 885.00 | | -1 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 888.00 | 664.00 | | 6 888.00 |
DL TOTAL (I) | 6 667.00 | -221.00 | | 6 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 543.00 | 70 943.00 | | 61 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 469.00 | 5 069.00 | | 8 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | | | 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 658.00 | 115 712.00 | | 111 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 324.00 | 115 491.00 | | 118 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 658.00 | 115 712.00 | | 111 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 136.00 | 2 065.00 | | 11 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 248.00 | 1 401.00 | | 4 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 888.00 | 664.00 | | 6 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 956.00 | | 81 656.00 | 29 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 111 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 111 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 956.00 | | 81 656.00 | 29 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 556.00 | 29 556.00 | | 29 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 543.00 | 61 543.00 | | 61 543.00 |
VI Groupe et associés | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 556.00 | 29 556.00 | | 29 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 658.00 | 111 658.00 | | 111 658.00 |