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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 718.00 | 2 706.00 | 2 012.00 | 4 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 565 903.00 | | 565 903.00 | 565 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 821.00 | 2 706.00 | 569 115.00 | 571 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 124.00 | | 89 124.00 | 89 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 667.00 | | 133 667.00 | 133 667.00 |
BZ Autres créances | 39 830.00 | | 39 830.00 | 39 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 237 655.00 | | 237 655.00 | 237 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 079.00 | | 523 079.00 | 523 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 900.00 | 2 706.00 | 1 092 194.00 | 1 094 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 566 303.00 | | | 566 303.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 412 225.00 | 274 072.00 | | 412 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 293.00 | 138 153.00 | | 205 293.00 |
DL TOTAL (I) | 628 518.00 | 423 225.00 | | 628 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 795.00 | 32 480.00 | | 3 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 616.00 | 130 993.00 | | 198 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 483.00 | 85 396.00 | | 186 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 830.00 | 99 196.00 | | 68 830.00 |
EA Autres dettes | 5 951.00 | 318.00 | | 5 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 676.00 | 348 383.00 | | 463 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 194.00 | 771 608.00 | | 1 092 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 676.00 | 348 383.00 | | 463 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 223.00 | | 141 598.00 | 430 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 723.00 | | 995.00 | 3 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 500.00 | | 140 603.00 | 426 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517.00 | 1 189.00 | | 1 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517.00 | 1 189.00 | | 1 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 483.00 | 186 483.00 | | 186 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 565 903.00 | 565 903.00 | | 565 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 133 667.00 | 133 667.00 | | 133 667.00 |
VB T. V. A. | 38 887.00 | 38 887.00 | | 38 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VI Groupe et associés | 198 616.00 | 198 616.00 | | 198 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 954.00 | | | 29 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 602.00 | 742 602.00 | | 742 602.00 |
VW T.V.A. | 36 389.00 | 36 389.00 | | 36 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 676.00 | 463 676.00 | | 463 676.00 |