| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 542.00 | 1 821.00 | 16 721.00 | 18 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 542.00 | 1 821.00 | 16 721.00 | 18 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 437 460.00 | | 437 460.00 | 437 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 550 195.00 | | 1 550 195.00 | 1 550 195.00 |
CF Disponibilités | 35 343.00 | | 35 343.00 | 35 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 268.00 | | 2 023 268.00 | 2 023 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 810.00 | 1 821.00 | 2 039 989.00 | 2 041 810.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 854 400.00 | 520 874.00 | | 854 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 402.00 | 333 526.00 | | 219 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 802.00 | 865 400.00 | | 1 084 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 634 180.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 308.00 | 896 426.00 | | 919 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 718.00 | 593.00 | | 3 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 207.00 | 37 376.00 | | 21 207.00 |
EA Autres dettes | 10 954.00 | 11 024.00 | | 10 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 187.00 | 2 579 598.00 | | 955 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 989.00 | 3 444 998.00 | | 2 039 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 919 308.00 | | | 919 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 821.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 450 055.00 | | | 3 450 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 450 055.00 | | | 3 450 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 148 538.00 | | | 3 148 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 148 583.00 | | | 3 148 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 472.00 | | | 301 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 540 801.00 | 489 534.00 | | 3 540 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 321 399.00 | 156 007.00 | | 3 321 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 402.00 | 333 526.00 | | 219 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 227 369.00 | | 18 542.00 | 3 227 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 227 369.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 227 369.00 | 18 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 227 369.00 | | | 3 227 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VB T. V. A. | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VI Groupe et associés | 919 308.00 | | 919 308.00 | 919 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 632 963.00 | | | 1 632 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 565.00 | 427 565.00 | | 427 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 729.00 | 437 729.00 | | 437 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 187.00 | 35 879.00 | 919 308.00 | 955 187.00 |