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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 700.00 | 4 453.00 | 4 247.00 | 8 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 824.00 | 34 223.00 | 17 601.00 | 51 824.00 |
AH Fonds commercial | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 406.00 | 118.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632.00 | 120.00 | 512.00 | 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 875.00 | 39 202.00 | 29 673.00 | 68 875.00 |
BT Marchandises | 162 141.00 | | 162 141.00 | 162 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 424.00 | | 83 424.00 | 83 424.00 |
BZ Autres créances | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
CF Disponibilités | 255 917.00 | | 255 917.00 | 255 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 038.00 | | 510 038.00 | 510 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 913.00 | 39 202.00 | 539 711.00 | 578 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 261.00 | | | 171 261.00 |
DL TOTAL (I) | 190 637.00 | | | 190 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 079.00 | | | 71 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 024.00 | | | 72 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 860.00 | | | 58 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 453.00 | | | 127 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 073.00 | | | 349 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 711.00 | | | 539 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 699.00 | | | 295 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 749.00 | | 14 126.00 | 54 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 084.00 | | 10 926.00 | 45 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524.00 | | 632.00 | 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441.00 | | 2 568.00 | 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 438.00 | 18 765.00 | | 20 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 713.00 | 1 740.00 | | 2 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 494.00 | 16 730.00 | | 17 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231.00 | 295.00 | | 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 024.00 | 72 024.00 | | 72 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 274.00 | 40 274.00 | | 40 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 453.00 | 127 453.00 | | 127 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
UX Autres créances clients | 83 424.00 | 83 424.00 | | 83 424.00 |
VB T. V. A. | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 079.00 | 17 705.00 | 53 374.00 | 71 079.00 |
VI Groupe et associés | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 989.00 | 91 980.00 | 3 009.00 | 94 989.00 |
VW T.V.A. | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 073.00 | 295 699.00 | 53 374.00 | 349 073.00 |