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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 318.00 | 33 468.00 | 69 850.00 | 103 318.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 468.00 | 33 468.00 | 94 000.00 | 127 468.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
084 Disponibilités | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 738.00 | | 34 738.00 | 34 738.00 |
110 Total général Actif | 162 206.00 | 33 468.00 | 128 738.00 | 162 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 468.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 127 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 20 114.00 | 66 758.00 | | 20 114.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 470.00 | 9 900.00 | | 8 470.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72 364.00 | 3 011.00 | | 72 364.00 |
230 Autres produits | 461.00 | 1 154.00 | | 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 409.00 | 80 823.00 | | 101 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 165.00 | 51 341.00 | | 34 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 300.00 | 800.00 | | -2 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 652.00 | 1 362.00 | | 1 652.00 |
242 Autres charges externes. | 36 020.00 | 26 507.00 | | 36 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 863.00 | 1 280.00 | | 2 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 748.00 | 12 351.00 | | 14 748.00 |
252 Charges sociales | 555.00 | 1 669.00 | | 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 278.00 | 12 327.00 | | 12 278.00 |
262 Autres charges | 276.00 | 1.00 | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 256.00 | 107 638.00 | | 100 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 152.00 | -26 815.00 | | 1 152.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 850.00 | 29 959.00 | | 10 850.00 |
294 Charges financières | 12.00 | 45.00 | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 465.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 856.00 | 2 634.00 | | 11 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 042.00 | | | 36 042.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 56 080.00 | | | 56 080.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 468.00 | | | 127 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |