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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 254.00 | 245.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280.00 | 1 254.00 | 1 025.00 | 2 280.00 |
BT Marchandises | 87 590.00 | | 87 590.00 | 87 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 787.00 | | 99 787.00 | 99 787.00 |
BZ Autres créances | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CF Disponibilités | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 170.00 | | 194 170.00 | 194 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 450.00 | 1 254.00 | 195 196.00 | 196 450.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 743.00 | | | 35 743.00 |
DH Report à nouveau | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
DL TOTAL (I) | 70 153.00 | | | 70 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 088.00 | | | 39 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 308.00 | | | 60 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 646.00 | | | 25 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 043.00 | | | 125 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 196.00 | | | 195 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 043.00 | | | 125 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 744.00 | | 346 744.00 | 346 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 744.00 | | 346 744.00 | 346 744.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 748.00 | | | 346 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 092.00 | | | 320 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754.00 | 500.00 | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754.00 | 500.00 | | 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 309.00 | 60 309.00 | | 60 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 088.00 | 39 088.00 | | 39 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 787.00 | 99 787.00 | | 99 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 251.00 | 100 671.00 | 580.00 | 101 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 043.00 | 125 043.00 | | 125 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 265.00 | | | 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
ST Autres comptes | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 664.00 | | | 69 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 426.00 | | | 58 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 995.00 | | | 13 995.00 |