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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 333 835.00 | | 333 835.00 | 333 835.00 |
BZ Autres créances | 100 893.00 | | 100 893.00 | 100 893.00 |
CF Disponibilités | 1 554 528.00 | | 1 554 528.00 | 1 554 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 421.00 | | 1 655 421.00 | 1 655 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 256.00 | | 1 989 256.00 | 1 989 256.00 |
CU Autres participations | 333 835.00 | | 333 835.00 | 333 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 441 823.00 | 7 000.00 | | 1 441 823.00 |
DH Report à nouveau | -1 882.00 | -1 346.00 | | -1 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 820.00 | -536.00 | | 80 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 761.00 | 5 118.00 | | 1 520 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 881.00 | 110 547.00 | | 443 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 618.00 | | 2 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 495.00 | 111 165.00 | | 468 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 256.00 | 116 283.00 | | 1 989 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 495.00 | 111 165.00 | | 468 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 541 721.00 | | | 1 541 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 541 721.00 | | | 1 541 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 434 823.00 | | | 1 434 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 434 823.00 | | | 1 434 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 898.00 | | | 106 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 925.00 | 235.00 | | 1 541 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 104.00 | 772.00 | | 1 461 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 820.00 | -536.00 | | 80 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501.00 | | 1 768 157.00 | 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 434 823.00 | 333 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 434 823.00 | 333 835.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | 1 768 157.00 | 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
VC Groupe et associés | 100 893.00 | 100 893.00 | | 100 893.00 |
VI Groupe et associés | 443 881.00 | 443 881.00 | | 443 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 893.00 | 100 893.00 | | 100 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 495.00 | 468 495.00 | | 468 495.00 |