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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 685.00 | 490.00 | 6 194.00 | 6 685.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 105.00 | 490.00 | 6 614.00 | 7 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
072 Créances – Autres | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
084 Disponibilités | 53 424.00 | | 53 424.00 | 53 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 109.00 | | 73 109.00 | 73 109.00 |
110 Total général Actif | 80 214.00 | 490.00 | 79 723.00 | 80 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 105.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 246.00 | | | 246.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 91 258.00 | | | 91 258.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 259.00 | | | 91 259.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -950.00 | | | -950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 661.00 | | | 46 661.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 150.00 | | | -12 150.00 |
242 Autres charges externes. | 37 076.00 | | | 37 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 490.00 | | | 490.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 873.00 | | | 79 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
294 Charges financières | 77.00 | | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 815.00 | | | 8 815.00 |