| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 516.00 | 20 009.00 | 6 507.00 | 26 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 591.00 | 29 715.00 | 26 875.00 | 56 591.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 106.00 | 49 724.00 | 56 382.00 | 106 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 780.00 | | 61 780.00 | 61 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 509.00 | | 41 509.00 | 41 509.00 |
BZ Autres créances | 58 030.00 | | 58 030.00 | 58 030.00 |
CF Disponibilités | 204 240.00 | | 204 240.00 | 204 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 004.00 | | 374 004.00 | 374 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 111.00 | 49 724.00 | 430 386.00 | 480 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 94 956.00 | 94 956.00 | | 94 956.00 |
DH Report à nouveau | -49 059.00 | | | -49 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 446.00 | -49 059.00 | | 114 446.00 |
DL TOTAL (I) | 165 843.00 | 51 396.00 | | 165 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 164.00 | 29 190.00 | | 18 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 014.00 | 43 448.00 | | 7 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 447.00 | 15 929.00 | | 26 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 730.00 | 71 837.00 | | 87 730.00 |
EA Autres dettes | 125 188.00 | 136 107.00 | | 125 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 544.00 | 296 512.00 | | 264 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 386.00 | 347 908.00 | | 430 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 877.00 | 278 572.00 | | 257 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 122.00 | | 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 983.00 | | 18 123.00 | 87 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 983.00 | | 15 123.00 | 67 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 129.00 | 16 595.00 | | 33 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 129.00 | 16 595.00 | | 33 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 444.00 | 46 444.00 | | 46 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 188.00 | 125 188.00 | | 125 188.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 509.00 | 41 509.00 | | 41 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 978.00 | 11 310.00 | 6 667.00 | 17 978.00 |
VI Groupe et associés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 205.00 | 49 205.00 | | 49 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 984.00 | 110 984.00 | | 110 984.00 |
VW T.V.A. | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 544.00 | 257 877.00 | 6 667.00 | 264 544.00 |