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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 978.00 | | 517 978.00 | 517 978.00 |
BZ Autres créances | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
CF Disponibilités | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 641.00 | | 538 641.00 | 538 641.00 |
CU Autres participations | 517 963.00 | | 517 963.00 | 517 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 76 280.00 | 5 711.00 | | 76 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 801.00 | 70 570.00 | | 48 801.00 |
DK Provisions réglementées | 232.00 | | | 232.00 |
DL TOTAL (I) | 126 414.00 | 77 380.00 | | 126 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 092.00 | 39 688.00 | | 310 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 938.00 | | 1 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | 2 823.00 | | 250.00 |
EA Autres dettes | 100 554.00 | 61 778.00 | | 100 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 228.00 | 106 226.00 | | 412 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 641.00 | 183 607.00 | | 538 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 038.00 | 75 067.00 | | 153 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 1 000.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | 28 000.00 | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | 2 573.00 | | 1 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 452.00 | 77 033.00 | | 55 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 651.00 | 6 463.00 | | 6 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 801.00 | 70 570.00 | | 48 801.00 |