| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 050.00 | | 465 050.00 | 465 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BZ Autres créances | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 217.00 | | 39 217.00 | 39 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 267.00 | | 504 267.00 | 504 267.00 |
CU Autres participations | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 179 691.00 | 122 671.00 | | 179 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 302.00 | 57 020.00 | | 55 302.00 |
DL TOTAL (I) | 241 592.00 | 186 291.00 | | 241 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 022.00 | 193 603.00 | | 146 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 686.00 | 107 451.00 | | 109 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 186.00 | | 1 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 659.00 | 12 033.00 | | 5 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 675.00 | 314 273.00 | | 262 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 267.00 | 500 564.00 | | 504 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 686.00 | | | 109 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -393.00 | -835.00 | | -393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 000.00 | 132 001.00 | | 105 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 699.00 | 74 981.00 | | 49 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 302.00 | 57 020.00 | | 55 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 050.00 | | | 465 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 050.00 | | | 465 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 686.00 | 109 686.00 | | 109 686.00 |
UX Autres créances clients | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 079.00 | 47 812.00 | 97 266.00 | 145 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 189.00 | 39 189.00 | | 39 189.00 |
VW T.V.A. | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 675.00 | 165 409.00 | 97 266.00 | 262 675.00 |