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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 945.00 | 1 200.00 | 3 744.00 | 4 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 031.00 | 1 235.00 | 2 796.00 | 4 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 002.00 | 2 436.00 | 10 566.00 | 13 002.00 |
BT Marchandises | 220 633.00 | | 220 633.00 | 220 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 364 940.00 | | 364 940.00 | 364 940.00 |
BZ Autres créances | 173 699.00 | | 173 699.00 | 173 699.00 |
CF Disponibilités | 171 618.00 | | 171 618.00 | 171 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 382.00 | | 935 382.00 | 935 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 385.00 | 2 436.00 | 945 949.00 | 948 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 82 135.00 | 22 040.00 | | 82 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 372.00 | 60 094.00 | | -12 372.00 |
DL TOTAL (I) | 74 163.00 | 86 535.00 | | 74 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 787.00 | 143 598.00 | | 261 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 194.00 | 9 069.00 | | 7 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 355.00 | 278 551.00 | | 377 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 593.00 | 138 923.00 | | 185 593.00 |
EA Autres dettes | 39 854.00 | 70 401.00 | | 39 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 786.00 | 640 544.00 | | 871 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 949.00 | 727 080.00 | | 945 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 625.00 | 583 159.00 | | 822 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 702.00 | 73 598.00 | | 198 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 833.00 | | 1 744.00 | 11 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576.00 | 13 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576.00 | 8 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 807.00 | | 1 744.00 | 7 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618.00 | 1 987.00 | 170.00 | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618.00 | 1 987.00 | 170.00 | 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 355.00 | 377 355.00 | | 377 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 854.00 | 39 854.00 | | 39 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UX Autres créances clients | 364 940.00 | 364 940.00 | | 364 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VB T. V. A. | 57 190.00 | 57 190.00 | | 57 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 702.00 | 198 702.00 | | 198 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 084.00 | 13 924.00 | 49 160.00 | 63 084.00 |
VI Groupe et associés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 097.00 | 95 097.00 | | 95 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 005.00 | 546 005.00 | | 546 005.00 |
VW T.V.A. | 150 536.00 | 150 536.00 | | 150 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 786.00 | 822 625.00 | 49 160.00 | 871 786.00 |