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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 3 438.00 | 9 062.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 530.00 | 18 090.00 | 59 440.00 | 77 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 534.00 | 14 406.00 | 44 129.00 | 58 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 564.00 | 35 933.00 | 112 631.00 | 148 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 244.00 | | 62 244.00 | 62 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 755.00 | | 53 755.00 | 53 755.00 |
BZ Autres créances | 59 712.00 | | 59 712.00 | 59 712.00 |
CF Disponibilités | 65 191.00 | | 65 191.00 | 65 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 310.00 | | 245 310.00 | 245 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 874.00 | 35 933.00 | 357 941.00 | 393 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 397.00 | -122 721.00 | | -10 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 947.00 | 112 324.00 | | -49 947.00 |
DL TOTAL (I) | -40 344.00 | 9 603.00 | | -40 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 396.00 | 233 848.00 | | 100 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 059.00 | 72 143.00 | | 273 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 781.00 | 19 338.00 | | 13 781.00 |
EA Autres dettes | 11 049.00 | 7 328.00 | | 11 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 285.00 | 332 657.00 | | 398 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 941.00 | 342 260.00 | | 357 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 285.00 | 98 809.00 | | 398 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 374 774.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 380 737.00 | |
FM Production stockée | | | -7 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120 680.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 134.00 | 7 026.00 | | 7 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 134.00 | 127 706.00 | | 7 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 124.00 | 1 337.00 | | 6 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 124.00 | 1 337.00 | | 6 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 010.00 | 126 368.00 | | 1 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 106.00 | 384 786.00 | | 404 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 053.00 | 272 461.00 | | 454 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 947.00 | 112 324.00 | | -49 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 564.00 | | | 148 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 064.00 | | | 136 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 077.00 | 14 856.00 | | 21 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 188.00 | 1 250.00 | | 2 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 889.00 | 13 606.00 | | 18 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 059.00 | 273 059.00 | | 273 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 445.00 | 111 445.00 | | 111 445.00 |
UX Autres créances clients | 53 755.00 | 53 755.00 | | 53 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 712.00 | 59 712.00 | | 59 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 874.00 | 117 874.00 | | 117 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 285.00 | 398 285.00 | | 398 285.00 |