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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 310.00 | | 158 310.00 | 158 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 197.00 | 7 899.00 | 6 298.00 | 14 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 711.00 | 1 896.00 | 4 815.00 | 6 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 029.00 | 9 795.00 | 173 234.00 | 183 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BZ Autres créances | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CF Disponibilités | 111 349.00 | | 111 349.00 | 111 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 747.00 | | 119 747.00 | 119 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 777.00 | 9 795.00 | 292 982.00 | 302 777.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 434.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 982.00 | 8 238.00 | | 30 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 088.00 | 23 310.00 | | 51 088.00 |
DL TOTAL (I) | 93 069.00 | 41 982.00 | | 93 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 473.00 | 143 941.00 | | 131 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489.00 | 2 164.00 | | 1 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 862.00 | 22 756.00 | | 23 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 141.00 | 17 751.00 | | 37 141.00 |
EA Autres dettes | 5 947.00 | 8 325.00 | | 5 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 912.00 | 194 936.00 | | 199 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 982.00 | 236 918.00 | | 292 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 404.00 | 76 797.00 | | 94 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 192.00 | | 433 192.00 | 433 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 192.00 | | 433 192.00 | 433 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 625.00 | 2 856.00 | | 2 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 479.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 479.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 479.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 503.00 | 5 786.00 | | 14 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 328.00 | 438 581.00 | | 440 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 240.00 | 415 272.00 | | 389 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 088.00 | 23 310.00 | | 51 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 254.00 | 15 280.00 | | 18 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 367.00 | | 1 663.00 | 181 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 310.00 | | | 158 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 245.00 | | 1 663.00 | 19 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 490.00 | 4 305.00 | | 5 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 490.00 | 4 305.00 | | 5 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 473.00 | 25 964.00 | 105 509.00 | 131 473.00 |
VI Groupe et associés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 506.00 | | | 137 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 912.00 | 94 404.00 | 105 509.00 | 199 912.00 |