| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919.00 | 131.00 | 788.00 | 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 11.00 | 989.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 919.00 | 142.00 | 4 777.00 | 4 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 744.00 | | 1 210 744.00 | 1 210 744.00 |
BZ Autres créances | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
CF Disponibilités | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 054.00 | | 1 239 054.00 | 1 239 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 973.00 | 142.00 | 1 243 831.00 | 1 243 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 413.00 | | | 85 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 435.00 | 86 413.00 | | 179 435.00 |
DL TOTAL (I) | 275 848.00 | 96 413.00 | | 275 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 070.00 | 208 805.00 | | 628 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 037.00 | 63 121.00 | | 273 037.00 |
EA Autres dettes | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 982.00 | 271 926.00 | | 967 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 831.00 | 368 339.00 | | 1 243 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 982.00 | 271 926.00 | | 967 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 919.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 070.00 | 628 070.00 | | 628 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 966.00 | 41 966.00 | | 41 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 744.00 | 1 210 744.00 | | 1 210 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 641.00 | 1 237 641.00 | | 1 237 641.00 |
VW T.V.A. | 188 401.00 | 188 401.00 | | 188 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 982.00 | 967 982.00 | | 967 982.00 |