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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 123 115.00 | | 123 115.00 | 123 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BZ Autres créances | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 983.00 | | 139 983.00 | 139 983.00 |
CU Autres participations | 123 115.00 | | 123 115.00 | 123 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 023.00 | -10 915.00 | | -3 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 446.00 | 7 892.00 | | -11 446.00 |
DK Provisions réglementées | 4 398.00 | 2 779.00 | | 4 398.00 |
DL TOTAL (I) | -9 071.00 | 756.00 | | -9 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 235.00 | 78 206.00 | | 64 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 514.00 | 35 330.00 | | 34 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 386.00 | 3 192.00 | | 6 386.00 |
EA Autres dettes | 43 918.00 | 9 201.00 | | 43 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 054.00 | 125 929.00 | | 149 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 983.00 | 126 685.00 | | 139 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 151.00 | 61 819.00 | | 99 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 619.00 | 12 381.00 | | -1 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100.00 | 14 000.00 | | 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 546.00 | 6 108.00 | | 11 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 446.00 | 7 892.00 | | -11 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 115.00 | | | 123 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 115.00 | | | 123 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 918.00 | 43 918.00 | | 43 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 235.00 | 14 332.00 | 49 902.00 | 64 235.00 |
VI Groupe et associés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 054.00 | 99 151.00 | 49 902.00 | 149 054.00 |