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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 619.00 | | 16 619.00 | 16 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 267 112.00 | 86 187.00 | 4 180 926.00 | 4 267 112.00 |
CF Disponibilités | 2 885 435.00 | | 2 885 435.00 | 2 885 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 171 215.00 | 86 187.00 | 7 085 029.00 | 7 171 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 172 795.00 | 87 766.00 | 7 085 029.00 | 7 172 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 064 400.00 | 10 000.00 | | 3 064 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 530.00 | 15 340.00 | | 16 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 452.00 | 1 191.00 | | -137 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 944 478.00 | 27 530.00 | | 2 944 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 009 807.00 | | | 4 009 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 057.00 | 200.00 | | 116 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 659.00 | 31 094.00 | | 14 659.00 |
EA Autres dettes | | 40 793.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 140 551.00 | 72 087.00 | | 4 140 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 085 029.00 | 99 617.00 | | 7 085 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 551.00 | 72 087.00 | | 1 140 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 389.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 929.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 284.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 632.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -632.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -4 617.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 839.00 | 113 141.00 | | 137 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 291.00 | 111 950.00 | | 275 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 452.00 | 1 191.00 | | -137 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190.00 | 389.00 | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190.00 | 389.00 | | 1 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 86 187.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 86 187.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 86 187.00 | | |
UG ‐ Financières | | 86 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 009 807.00 | 9 807.00 | 3 000 000.00 | 3 009 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 116 057.00 | 116 057.00 | | 116 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
VW T.V.A. | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 140 551.00 | 1 140 551.00 | 3 000 000.00 | 4 140 551.00 |