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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 591.00 | 86 275.00 | 255 316.00 | 341 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 276.00 | 13 588.00 | 62 688.00 | 76 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 167.00 | 103 163.00 | 318 004.00 | 421 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 892.00 | | 68 892.00 | 68 892.00 |
BZ Autres créances | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
CF Disponibilités | 29 323.00 | | 29 323.00 | 29 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 553.00 | | 122 553.00 | 122 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 720.00 | 103 163.00 | 440 557.00 | 543 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | -11 176.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 466.00 | 11 182.00 | | -17 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
DL TOTAL (I) | 9 506.00 | 7 506.00 | | 9 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 022.00 | 196 159.00 | | 360 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 956.00 | 32 511.00 | | 52 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 064.00 | 3 157.00 | | 18 064.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 18.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 050.00 | 231 846.00 | | 431 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 557.00 | 239 353.00 | | 440 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 050.00 | 231 846.00 | | 431 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 679.00 | | 150 679.00 | 150 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 679.00 | | 150 679.00 | 150 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 898.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 380.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 794.00 | 380.00 | | 1 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 794.00 | 380.00 | | 1 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 250.00 | 99 332.00 | | 158 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 716.00 | 88 150.00 | | 175 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 466.00 | 11 182.00 | | -17 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 004.00 | | 208 163.00 | 213 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 704.00 | | 208 163.00 | 209 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 265.00 | 54 898.00 | | 48 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 965.00 | 54 898.00 | | 44 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 957.00 | 52 957.00 | | 52 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 68 893.00 | 68 893.00 | | 68 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VI Groupe et associés | 360 023.00 | 360 023.00 | | 360 023.00 |
VP Divers | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 813.00 | 87 813.00 | | 87 813.00 |
VW T.V.A. | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 051.00 | 431 051.00 | | 431 051.00 |