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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | 12 277.00 | 14 723.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 684.00 | 1 796.00 | 888.00 | 2 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 982.00 | 144 473.00 | 238 509.00 | 382 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 141.00 | 158 545.00 | 258 596.00 | 417 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
BZ Autres créances | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
CF Disponibilités | 440 184.00 | | 440 184.00 | 440 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 728.00 | | 468 728.00 | 468 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 869.00 | 158 545.00 | 727 324.00 | 885 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 191 499.00 | 196 232.00 | | 191 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 747.00 | 45 267.00 | | 102 747.00 |
DL TOTAL (I) | 302 496.00 | 249 749.00 | | 302 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 961.00 | 414 726.00 | | 336 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 115.00 | 8 621.00 | | 6 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 278.00 | 16 896.00 | | 41 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 474.00 | 54 758.00 | | 40 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 827.00 | 495 000.00 | | 424 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 324.00 | 744 749.00 | | 727 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 660.00 | 36 885.00 | | 121 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 377.00 | 2 900.00 | | 9 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 284.00 | 33 985.00 | | 112 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 278.00 | 41 278.00 | | 41 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 474.00 | 40 474.00 | | 40 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 961.00 | 89 710.00 | 247 251.00 | 336 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 827.00 | 177 577.00 | 247 251.00 | 424 827.00 |