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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 600.00 | | 88 600.00 | 88 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 310.00 | | 21 310.00 | 21 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 900.00 | 1 479.00 | 25 421.00 | 26 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 372.00 | 817.00 | 5 555.00 | 6 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 393.00 | 2 296.00 | 147 097.00 | 149 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BZ Autres créances | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
CF Disponibilités | 21 987.00 | | 21 987.00 | 21 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 478.00 | | 32 478.00 | 32 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 871.00 | 2 296.00 | 179 575.00 | 181 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 809.00 | | | -72 809.00 |
DL TOTAL (I) | -62 809.00 | | | -62 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 974.00 | | | 99 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 759.00 | | | 51 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
EA Autres dettes | 55 140.00 | | | 55 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 384.00 | | | 242 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 575.00 | | | 179 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 384.00 | | | 242 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 149 393.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 272.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 211.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 296.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 140.00 | 55 140.00 | | 55 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VB T. V. A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 974.00 | 99 974.00 | | 99 974.00 |
VI Groupe et associés | 51 759.00 | 51 759.00 | | 51 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26.00 | | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VW T.V.A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 384.00 | 242 384.00 | | 242 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 524.00 | | | 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
ST Autres comptes | 61 047.00 | | | 61 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
YT Sous‐traitance | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 524.00 | | | 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 886.00 | | | 92 886.00 |