| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 395.00 | 1 816.00 | 579.00 | 2 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 281.00 | 9 228.00 | 61 053.00 | 70 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 666.00 | 11 044.00 | 64 622.00 | 75 666.00 |
BT Marchandises | 59 053.00 | | 59 053.00 | 59 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 853.00 | 1 333.00 | 40 520.00 | 41 853.00 |
BZ Autres créances | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
CF Disponibilités | 222 517.00 | | 222 517.00 | 222 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 039.00 | 1 333.00 | 348 706.00 | 350 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 705.00 | 12 377.00 | 413 328.00 | 425 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 45 707.00 | 14 302.00 | | 45 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 053.00 | 31 405.00 | | 83 053.00 |
DL TOTAL (I) | 130 960.00 | 47 907.00 | | 130 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 607.00 | 29 854.00 | | 39 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 827.00 | 14 228.00 | | 75 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 353.00 | 24 321.00 | | 38 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 816.00 | 12 348.00 | | 90 816.00 |
EA Autres dettes | 37 766.00 | 1 659.00 | | 37 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 368.00 | 107 106.00 | | 282 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 328.00 | 155 013.00 | | 413 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 289.00 | | 65 265.00 | 16 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 888.00 | 75 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 888.00 | 70 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 754.00 | | 62 415.00 | 13 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 2 850.00 | 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 981.00 | 13 951.00 | 5 888.00 | 2 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | 798.00 | | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 963.00 | 13 152.00 | 5 888.00 | 1 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 333.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 353.00 | 38 353.00 | | 38 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 804.00 | 45 804.00 | | 45 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 766.00 | 37 766.00 | | 37 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
UX Autres créances clients | 40 283.00 | 40 283.00 | | 40 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VB T. V. A. | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 583.00 | 8 351.00 | 22 875.00 | 39 583.00 |
VI Groupe et associés | 75 827.00 | 75 827.00 | | 75 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 444.00 | 68 469.00 | 2 975.00 | 71 444.00 |
VW T.V.A. | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 344.00 | 251 112.00 | 22 875.00 | 282 344.00 |