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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 973.00 | 5 353.00 | 17 620.00 | 22 973.00 |
040 Immobilisations financières | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 188.00 | 5 353.00 | 111 835.00 | 117 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
060 Stock marchandises | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
072 Créances – Autres | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
084 Disponibilités | 23 786.00 | | 23 786.00 | 23 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 162.00 | | 28 162.00 | 28 162.00 |
110 Total général Actif | 145 350.00 | 5 353.00 | 139 997.00 | 145 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 229.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 423.00 | | | 127 423.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5.00 | | | 5.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 932.00 | | | 144 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20.00 | | | 20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 417.00 | | | 417.00 |
242 Autres charges externes. | 55 547.00 | | | 55 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
252 Charges sociales | 28 459.00 | | | 28 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 676.00 | | | 143 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
290 Produits exceptionnels | 350.00 | | | 350.00 |
294 Charges financières | 865.00 | | | 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 301.00 | | | 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 151.00 | | | 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 959.00 | | | 114 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 350.00 | | | 350.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 382.00 | | | -10 382.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |