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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 536 200.00 | 1 340.00 | 534 859.00 | 536 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 130.00 | 487.00 | 26 642.00 | 27 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 223.00 | 1 828.00 | 923 395.00 | 925 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 390.00 | | 186 390.00 | 186 390.00 |
BZ Autres créances | 52 517.00 | | 52 517.00 | 52 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CF Disponibilités | 289 393.00 | | 289 393.00 | 289 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 616.00 | | 530 616.00 | 530 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 840.00 | 1 828.00 | 1 454 012.00 | 1 455 840.00 |
CU Autres participations | 361 893.00 | | 361 893.00 | 361 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 660.00 | | | 135 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
DG Autres réserves | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 597.00 | | | 193 597.00 |
DL TOTAL (I) | 358 578.00 | | | 358 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 873.00 | | | 829 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 231.00 | | | 94 231.00 |
EA Autres dettes | 142 797.00 | | | 142 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 433.00 | | | 1 095 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 012.00 | | | 1 454 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 003.00 | | 576 003.00 | 576 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 003.00 | | 576 003.00 | 576 003.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 608.00 | | | 52 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 011.00 | | | 662 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 414.00 | | | 468 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 597.00 | | | 193 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 140.00 | | | 44 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 893.00 | | 563 331.00 | 361 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 893.00 | | | 361 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 828.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 232.00 | 94 232.00 | | 94 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 798.00 | 142 798.00 | | 142 798.00 |
UX Autres créances clients | 186 390.00 | 186 390.00 | | 186 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 318.00 | 81 903.00 | 326 971.00 | 829 318.00 |
VI Groupe et associés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 865.00 | | | 47 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 518.00 | 52 518.00 | | 52 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 860.00 | 240 860.00 | | 240 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 434.00 | 348 019.00 | 326 971.00 | 1 095 434.00 |