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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 848.00 | 227.00 | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 591.00 | 7 381.00 | 13 210.00 | 20 591.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 166.00 | 8 229.00 | 14 937.00 | 23 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 364.00 | | 182 364.00 | 182 364.00 |
BZ Autres créances | 235 755.00 | | 235 755.00 | 235 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 938.00 | | 423 938.00 | 423 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 103.00 | 8 229.00 | 438 874.00 | 447 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 383.00 | | | -3 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 207.00 | -3 383.00 | | 35 207.00 |
DL TOTAL (I) | 157 824.00 | 122 617.00 | | 157 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 912.00 | 1 296.00 | | 1 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 137.00 | 66 254.00 | | 80 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 737.00 | 116 426.00 | | 189 737.00 |
EA Autres dettes | 9 264.00 | 5 331.00 | | 9 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 050.00 | 189 307.00 | | 281 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 874.00 | 311 924.00 | | 438 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 050.00 | 189 307.00 | | 281 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 764.00 | 1 162.00 | | 1 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 445 816.00 | | 1 445 816.00 | 1 445 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 816.00 | | 1 445 816.00 | 1 445 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 382.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 904.00 | 7 733.00 | | 2 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 039.00 | 1 320 801.00 | | 1 450 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 833.00 | 1 324 183.00 | | 1 414 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 207.00 | -3 383.00 | | 35 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 163.00 | | 5 230.00 | 18 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227.00 | 23 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 361.00 | | 5 230.00 | 15 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 847.00 | 3 382.00 | | 4 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 358.00 | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 357.00 | 3 024.00 | | 4 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 137.00 | 80 137.00 | | 80 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 469.00 | 73 469.00 | | 73 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 656.00 | 35 656.00 | | 35 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 182 364.00 | 182 364.00 | | 182 364.00 |
VB T. V. A. | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VC Groupe et associés | 224 956.00 | 224 956.00 | | 224 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 438.00 | 425 438.00 | | 425 438.00 |
VW T.V.A. | 58 694.00 | 58 694.00 | | 58 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 050.00 | 281 050.00 | | 281 050.00 |