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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 485.00 | | 188 485.00 | 188 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 696.00 | 3 032.00 | 14 664.00 | 17 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 849.00 | 2 395.00 | 4 454.00 | 6 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 332.00 | | 29 332.00 | 29 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 362.00 | 5 427.00 | 236 934.00 | 242 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BT Marchandises | 75 551.00 | | 75 551.00 | 75 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BZ Autres créances | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
CF Disponibilités | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 056.00 | | 114 056.00 | 114 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 418.00 | 5 427.00 | 350 990.00 | 356 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 332.00 | | | 29 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 346.00 | 53 986.00 | | 44 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 392.00 | 15 360.00 | | 17 392.00 |
DL TOTAL (I) | 67 239.00 | 74 846.00 | | 67 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 439.00 | | | 186 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 4 068.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 657.00 | 62 047.00 | | 78 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 393.00 | 9 386.00 | | 18 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 752.00 | 75 501.00 | | 283 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 990.00 | 150 347.00 | | 350 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 468.00 | 2 959.00 | | 2 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 468.00 | 2 959.00 | | 2 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 657.00 | 78 657.00 | | 78 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 332.00 | 29 332.00 | | 29 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 439.00 | 18 398.00 | 76 415.00 | 186 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 137.00 | 51 137.00 | | 51 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 752.00 | 115 711.00 | 76 415.00 | 283 752.00 |