| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 119.00 | 8 944.00 | 51 175.00 | 60 119.00 |
040 Immobilisations financières | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 961.00 | 8 944.00 | 90 017.00 | 98 961.00 |
060 Stock marchandises | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
072 Créances – Autres | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
084 Disponibilités | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 975.00 | | 35 975.00 | 35 975.00 |
110 Total général Actif | 134 936.00 | 8 944.00 | 125 992.00 | 134 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 992.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 956.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 58 050.00 | | | 58 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 962.00 | | | 98 962.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 057.00 | | | 53 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 037.00 | | | 10 037.00 |