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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 581.00 | 2 711.00 | 1 870.00 | 4 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 858.00 | 40 405.00 | 121 452.00 | 161 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 629.00 | 43 674.00 | 123 954.00 | 167 629.00 |
BT Marchandises | 110 500.00 | | 110 500.00 | 110 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
BZ Autres créances | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CF Disponibilités | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 469.00 | | 134 469.00 | 134 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 098.00 | 43 674.00 | 258 424.00 | 302 098.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 674.00 | -9 279.00 | | -7 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 378.00 | 1 605.00 | | 2 378.00 |
DL TOTAL (I) | -297.00 | -2 674.00 | | -297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 741.00 | 111 049.00 | | 94 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 004.00 | 145 004.00 | | 155 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 615.00 | 10 423.00 | | 8 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 720.00 | 266 835.00 | | 258 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 424.00 | 264 161.00 | | 258 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 979.00 | 155 787.00 | | 163 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 164 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 164 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | -24.00 | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 897.00 | 184 564.00 | | 178 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 519.00 | 182 959.00 | | 176 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 378.00 | 1 605.00 | | 2 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 861.00 | 17 813.00 | | 25 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 303.00 | 17 813.00 | | 25 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
UX Autres créances clients | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 741.00 | | | 94 741.00 |
VI Groupe et associés | 155 004.00 | 155 004.00 | | 155 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 875.00 | 11 868.00 | 7.00 | 11 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 720.00 | 163 979.00 | | 258 720.00 |