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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 279.00 | 863.00 | 3 416.00 | 4 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 837.00 | 863.00 | 71 974.00 | 72 837.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 527 590.00 | | 527 590.00 | 527 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 890.00 | | 548 890.00 | 548 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 727.00 | 863.00 | 620 864.00 | 621 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 160.00 | 156 866.00 | | 160 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 560.00 | 3 293.00 | | 94 560.00 |
DL TOTAL (I) | 265 719.00 | 171 160.00 | | 265 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 145 583.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 219.00 | 262 633.00 | | 309 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 542.00 | 1 103.00 | | 17 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 384.00 | 1 270.00 | | 28 384.00 |
EA Autres dettes | | 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 145.00 | 1 411 534.00 | | 355 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 864.00 | 1 582 694.00 | | 620 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 145.00 | 366 534.00 | | 355 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 628.00 | | 14 209.00 | 58 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 648.00 | | 14 209.00 | 3 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 980.00 | | | 54 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518.00 | 345.00 | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518.00 | 345.00 | | 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 984.00 | 27 984.00 | | 27 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VI Groupe et associés | 309 219.00 | 309 219.00 | | 309 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 145 000.00 | | | 1 145 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 145.00 | 355 145.00 | | 355 145.00 |