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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BZ Autres créances | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
CF Disponibilités | 129 340.00 | | 129 340.00 | 129 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 394.00 | | 150 394.00 | 150 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 394.00 | | 410 394.00 | 410 394.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 111.00 | | | 45 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 098.00 | | | 225 098.00 |
DL TOTAL (I) | 271 310.00 | | | 271 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 026.00 | | | 115 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 084.00 | | | 139 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 394.00 | | | 410 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 642.00 | | | 55 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -949.00 | | | -949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 098.00 | | | 225 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VC Groupe et associés | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 026.00 | 31 583.00 | 83 442.00 | 115 026.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 191.00 | | | 31 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 084.00 | 55 642.00 | 83 442.00 | 139 084.00 |