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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 024.00 | | 177 024.00 | 177 024.00 |
AP Constructions | 5 095.00 | 1 060.00 | 4 035.00 | 5 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 778.00 | 10 066.00 | 12 713.00 | 22 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 949.00 | 64 421.00 | 119 527.00 | 183 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 705.00 | 75 547.00 | 320 158.00 | 395 705.00 |
BT Marchandises | 46 027.00 | | 46 027.00 | 46 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
BZ Autres créances | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
CF Disponibilités | 62 706.00 | | 62 706.00 | 62 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 771.00 | | 139 771.00 | 139 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 476.00 | 75 547.00 | 459 929.00 | 535 476.00 |
CU Autres participations | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 59 361.00 | 73 790.00 | | 59 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 333.00 | -14 429.00 | | -79 333.00 |
DL TOTAL (I) | -17 772.00 | 61 561.00 | | -17 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 470.00 | 365 752.00 | | 314 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 395.00 | 24 030.00 | | 25 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 630.00 | 46 395.00 | | 110 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 954.00 | 13 216.00 | | 20 954.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 7 500.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 701.00 | 457 145.00 | | 477 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 929.00 | 518 707.00 | | 459 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 976.00 | | | 274 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 564.00 | 34 984.00 | | 40 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 564.00 | 34 984.00 | | 40 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 630.00 | 110 630.00 | | 110 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 648.00 | 25 648.00 | | 25 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 470.00 | 111 745.00 | 202 725.00 | 314 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 204.00 | 31 038.00 | 6 166.00 | 37 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 701.00 | 274 976.00 | 202 725.00 | 477 701.00 |