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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 650.00 | 724.00 | 1 926.00 | 2 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 680.00 | 1 352.00 | 10 328.00 | 11 680.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 430.00 | 2 076.00 | 13 354.00 | 15 430.00 |
060 Stock marchandises | 72 664.00 | | 72 664.00 | 72 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
072 Créances – Autres | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
084 Disponibilités | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 283.00 | | 97 283.00 | 97 283.00 |
110 Total général Actif | 112 713.00 | 2 076.00 | 110 637.00 | 112 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 101.00 | | | 101.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 168 355.00 | | | 168 355.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 364.00 | | | 178 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 531.00 | | | 182 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -72 664.00 | | | -72 664.00 |
242 Autres charges externes. | 33 184.00 | | | 33 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 317.00 | | | 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
252 Charges sociales | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 281.00 | | | 167 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
294 Charges financières | 166.00 | | | 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |