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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 846.00 | 2 687.00 | 6 160.00 | 8 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 951.00 | 42 232.00 | 55 719.00 | 97 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 097.00 | 45 218.00 | 351 879.00 | 397 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 298.00 | | 53 298.00 | 53 298.00 |
BZ Autres créances | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CF Disponibilités | 134 879.00 | | 134 879.00 | 134 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 263.00 | | 202 263.00 | 202 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 360.00 | 45 218.00 | 554 142.00 | 599 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 855.00 | | | 120 855.00 |
DL TOTAL (I) | 130 855.00 | | | 130 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 235.00 | | | 329 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 384.00 | | | 44 384.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 286.00 | | | 423 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 142.00 | | | 554 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 821.00 | | | 161 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 683.00 | | 744 683.00 | 744 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 683.00 | | 744 683.00 | 744 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 218.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 796.00 | | | 762 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 941.00 | | | 641 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 855.00 | | | 120 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 423.00 | | | 41 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 397 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 797.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 218.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 53 298.00 | 53 298.00 | | 53 298.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 081.00 | 67 616.00 | 242 985.00 | 329 081.00 |
VI Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 938.00 | | | 427 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 856.00 | | | 98 856.00 |
VP Divers | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 383.00 | 67 383.00 | | 67 383.00 |
VW T.V.A. | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 286.00 | 161 821.00 | 242 985.00 | 423 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 994.00 | | | 27 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 402.00 | | | 36 402.00 |
ST Autres comptes | 163 683.00 | | | 163 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 044.00 | | | 68 044.00 |
YT Sous‐traitance | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 208.00 | | | 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 202.00 | | | 28 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 035.00 | | | 44 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 533.00 | | | 240 533.00 |