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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 720 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 59 261.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 144 982.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 3 822.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 25 646.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 953 863.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 14 138.00 | |
BZ Autres créances | | | 72 043.00 | |
CF Disponibilités | | | 686 568.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 25 105.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 797 856.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 751 719.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 150.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 182 278.00 | 236 687.00 | | 182 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 647.00 | -54 409.00 | | 227 647.00 |
DL TOTAL (I) | 415 425.00 | 187 778.00 | | 415 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 012.00 | 221 133.00 | | 1 031 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 733.00 | 754.00 | | 11 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 467.00 | 59 413.00 | | 81 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 479.00 | 115 763.00 | | 197 479.00 |
EA Autres dettes | 14 601.00 | 4 616.00 | | 14 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 294.00 | 401 682.00 | | 1 336 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 719.00 | 589 460.00 | | 1 751 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 450.00 | | 927 375.00 | 107 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 900.00 | 25 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 900.00 | 1 010 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 802.00 | | 720 000.00 | 2 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 958.00 | | 199 368.00 | 62 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 690.00 | | 8 006.00 | 41 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 147.00 | 31 915.00 | 57 063.00 | 25 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | 394.00 | 2 802.00 | 2 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 739.00 | 31 521.00 | 54 261.00 | 22 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 467.00 | 81 467.00 | | 81 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 720.00 | 157 720.00 | | 157 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 646.00 | | 25 646.00 | 25 646.00 |
UX Autres créances clients | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 012.00 | 201 259.00 | 637 120.00 | 1 031 012.00 |
VI Groupe et associés | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 846 000.00 | | | 846 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 501.00 | | | 36 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 223.00 | 53 223.00 | | 53 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 796.00 | 97 149.00 | 25 646.00 | 122 796.00 |
VW T.V.A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 294.00 | 506 541.00 | 637 120.00 | 1 336 294.00 |