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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 910.00 | 1 826.00 | 1 084.00 | 2 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 443.00 | 4 874.00 | 18 569.00 | 23 443.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 653.00 | 6 701.00 | 20 952.00 | 27 653.00 |
060 Stock marchandises | 60 559.00 | | 60 559.00 | 60 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
072 Créances – Autres | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
084 Disponibilités | 50 320.00 | | 50 320.00 | 50 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 465.00 | | 130 465.00 | 130 465.00 |
110 Total général Actif | 158 118.00 | 6 701.00 | 151 418.00 | 158 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 805.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 291.00 | 157 563.00 | | 206 291.00 |
230 Autres produits | 143.00 | 1.00 | | 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 434.00 | 157 564.00 | | 206 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 291.00 | 143 884.00 | | 144 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 510.00 | -53 049.00 | | -7 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124.00 | 261.00 | | 124.00 |
242 Autres charges externes. | 21 223.00 | 20 804.00 | | 21 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 32.00 | | | 32.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 504.00 | 1 541.00 | | 2 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 825.00 | 16 500.00 | | 27 825.00 |
252 Charges sociales | 8 410.00 | 1 155.00 | | 8 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 038.00 | 2 663.00 | | 4 038.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 906.00 | 133 768.00 | | 200 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 528.00 | 23 795.00 | | 5 528.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 522.00 | 1 861.00 | | 2 522.00 |
294 Charges financières | 257.00 | 286.00 | | 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 805.00 | 25 370.00 | | 7 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |