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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AP Constructions | 345 845.00 | 86 775.00 | 259 070.00 | 345 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 810.00 | 78 675.00 | 170 135.00 | 248 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 191.00 | 38 471.00 | 4 721.00 | 43 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 770.00 | 203 920.00 | 693 850.00 | 897 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BT Marchandises | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BZ Autres créances | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CF Disponibilités | 367 727.00 | | 367 727.00 | 367 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 314.00 | | 385 314.00 | 385 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 084.00 | 203 920.00 | 1 079 164.00 | 1 283 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 600.00 | 493 600.00 | | 493 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 577.00 | 7 200.00 | | 10 577.00 |
DG Autres réserves | 200 964.00 | 136 798.00 | | 200 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 767.00 | 67 543.00 | | 99 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 642.00 | 10 742.00 | | 9 642.00 |
DL TOTAL (I) | 814 550.00 | 715 883.00 | | 814 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 977.00 | 208 397.00 | | 117 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 272.00 | 19 542.00 | | 23 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 624.00 | 12 845.00 | | 17 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 737.00 | 83 980.00 | | 83 737.00 |
EA Autres dettes | 22 004.00 | 20 518.00 | | 22 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 614.00 | 345 282.00 | | 264 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 164.00 | 1 061 165.00 | | 1 079 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 547.00 | 206 565.00 | | 188 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 240.00 | | 745 240.00 | 745 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 240.00 | | 745 240.00 | 745 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 509.00 | |
FQ Autres produits | | | -471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 008.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 900.00 | 258.00 | | 14 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 900.00 | 258.00 | | 14 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 939.00 | 258.00 | | 10 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 880.00 | 19 570.00 | | 31 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 677.00 | 707 627.00 | | 780 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 911.00 | 640 084.00 | | 680 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 767.00 | 67 543.00 | | 99 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 097.00 | 6 701.00 | | 3 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 737.00 | 83 737.00 | | 83 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 276.00 | 45 276.00 | | 45 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 977.00 | 41 910.00 | 76 067.00 | 117 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 346.00 | | | 90 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 450.00 | 11 050.00 | 1 400.00 | 12 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 614.00 | 188 547.00 | 76 067.00 | 264 614.00 |