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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 235.00 | 905.00 | 2 330.00 | 3 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 466.00 | 22 758.00 | 19 708.00 | 42 466.00 |
040 Immobilisations financières | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 176.00 | 23 663.00 | 23 513.00 | 47 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 102.00 | | 151 102.00 | 151 102.00 |
072 Créances – Autres | 88 832.00 | | 88 832.00 | 88 832.00 |
084 Disponibilités | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 510.00 | | 250 510.00 | 250 510.00 |
110 Total général Actif | 297 687.00 | 23 663.00 | 274 023.00 | 297 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 638.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 99 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 638.00 | 229 339.00 | | 250 638.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 000.00 | | |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 667.00 | 234 339.00 | | 250 667.00 |
242 Autres charges externes. | 74 395.00 | 58 607.00 | | 74 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 393.00 | 8 689.00 | | 4 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 348.00 | 127 482.00 | | 134 348.00 |
252 Charges sociales | 33 651.00 | 26 847.00 | | 33 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 719.00 | 7 523.00 | | 8 719.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 22.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 552.00 | 229 169.00 | | 255 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 886.00 | 5 170.00 | | -4 886.00 |
294 Charges financières | 458.00 | 233.00 | | 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 277.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 371.00 | 4 660.00 | | -5 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 475.00 | | | 39 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 139.00 | | | 37 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |