| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 400.00 | 600.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 821.00 | 11 376.00 | 47 445.00 | 58 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 821.00 | 11 776.00 | 48 045.00 | 59 821.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
072 Créances – Autres | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
084 Disponibilités | 44 462.00 | | 44 462.00 | 44 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 137.00 | | 60 137.00 | 60 137.00 |
110 Total général Actif | 119 958.00 | 11 776.00 | 108 182.00 | 119 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 275.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 800.00 | 200.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 046.00 | 11 611.00 | 3 435.00 | 15 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 702.00 | 21 055.00 | 43 647.00 | 64 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 748.00 | 33 466.00 | 47 282.00 | 80 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 744.00 | 262.00 | 67 482.00 | 67 744.00 |
BZ Autres créances | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
CF Disponibilités | 85 611.00 | | 85 611.00 | 85 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 594.00 | 262.00 | 164 332.00 | 164 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 342.00 | 33 728.00 | 211 614.00 | 245 342.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 832.00 | | | 254 832.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 118.00 | | | 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 950.00 | | | 254 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 747.00 | | | 87 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
242 Autres charges externes. | 48 853.00 | | | 48 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 336.00 | | | 78 336.00 |
252 Charges sociales | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 282.00 | | | 245 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 171.00 | | | 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 868.00 | 20 781.00 | | 30 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 796.00 | 10 087.00 | | 5 796.00 |
DL TOTAL (I) | 51 665.00 | 45 868.00 | | 51 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 587.00 | 5 468.00 | | 3 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 703.00 | 360.00 | | 20 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 178.00 | 22 399.00 | | 28 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
EA Autres dettes | 56 984.00 | | | 56 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 949.00 | 56 212.00 | | 159 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 614.00 | 102 080.00 | | 211 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 513 790.00 | | 513 790.00 | 513 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 790.00 | | 513 790.00 | 513 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 689.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 1 703.00 | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 1 703.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 353.00 | -1 703.00 | | 4 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 1 780.00 | | 1 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 297.00 | 268 107.00 | | 520 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 500.00 | 258 019.00 | | 514 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 796.00 | 10 087.00 | | 5 796.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 821.00 | | 23 427.00 | 59 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 80 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 79 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 821.00 | | 23 427.00 | 58 821.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 740.00 | 11 226.00 | 2 500.00 | 24 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | 200.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 140.00 | 11 026.00 | 2 500.00 | 24 140.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | | 262.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 262.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 262.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262.00 | | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 984.00 | 56 984.00 | | 56 984.00 |
UX Autres créances clients | 67 482.00 | 67 482.00 | | 67 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 482.00 | 6 082.00 | 16 400.00 | 22 482.00 |
VI Groupe et associés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503.00 | | | 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VP Divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 220.00 | 78 220.00 | | 78 220.00 |
VW T.V.A. | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 949.00 | 143 549.00 | 16 400.00 | 159 949.00 |