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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 397.00 | 5 064.00 | 1 333.00 | 6 397.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 276.00 | 47 820.00 | 55 457.00 | 103 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 147.00 | 80 281.00 | 162 866.00 | 243 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 963.00 | 133 165.00 | 584 799.00 | 717 963.00 |
BT Marchandises | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
BZ Autres créances | 23 497.00 | | 23 497.00 | 23 497.00 |
CF Disponibilités | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 214.00 | 133 165.00 | 622 049.00 | 755 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -380 484.00 | | | -380 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 827.00 | | | -57 827.00 |
DL TOTAL (I) | -333 311.00 | | | -333 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 016.00 | | | 169 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 016.00 | | | 169 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 971.00 | | | 210 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 159.00 | | | 525 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
EA Autres dettes | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 344.00 | | | 786 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 049.00 | | | 622 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 373.00 | | | 385 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 424.00 | | 1 539.00 | 716 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 397.00 | | | 356 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 884.00 | | 1 539.00 | 344 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 373.00 | 57 791.00 | | 75 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932.00 | 2 132.00 | | 2 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 441.00 | 55 659.00 | | 72 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 016.00 | | 169 016.00 | 169 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 016.00 | | 169 016.00 | 169 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 345.00 | | 201 345.00 | 201 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 296.00 | 373 296.00 | 190 000.00 | 563 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 672.00 | 25 529.00 | 15 143.00 | 40 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 718.00 | 385 373.00 | 391 345.00 | 776 718.00 |