| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 510.00 | 4 858.00 | 4 652.00 | 9 510.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 567.00 | 462.00 | 105.00 | 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166.00 | 47.00 | 119.00 | 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 659.00 | 625.00 | 1 034.00 | 1 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 901.00 | 5 992.00 | 37 909.00 | 43 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BZ Autres créances | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
CF Disponibilités | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 467.00 | 5 992.00 | 54 475.00 | 60 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 119.00 | | | 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666.00 | 119.00 | | 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786.00 | 1 119.00 | | 1 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 289.00 | 38 493.00 | | 38 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 981.00 | 5 272.00 | | 4 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 919.00 | 3 538.00 | | 4 919.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 689.00 | 47 302.00 | | 52 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 475.00 | 48 422.00 | | 54 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 289.00 | | | 38 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 008.00 | | 38 008.00 | 38 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 008.00 | | 38 008.00 | 38 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 592.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655.00 | | | 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 412.00 | 103 966.00 | | 55 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 746.00 | 103 846.00 | | 54 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666.00 | 119.00 | | 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 901.00 | | | 43 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 400.00 | 2 592.00 | | 3 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 956.00 | 1 902.00 | | 2 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444.00 | 690.00 | | 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 38 289.00 | 38 289.00 | | 38 289.00 |
VP Divers | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VW T.V.A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 689.00 | 52 689.00 | | 52 689.00 |