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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 931.00 | 4 167.00 | 9 764.00 | 13 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 067.00 | 4 167.00 | 283 900.00 | 288 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CF Disponibilités | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 248.00 | 4 167.00 | 288 081.00 | 292 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 775.00 | | | -3 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 539.00 | -3 775.00 | | -5 539.00 |
DL TOTAL (I) | 686.00 | 6 225.00 | | 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 507.00 | 230 848.00 | | 201 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 009.00 | 30 500.00 | | 43 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 216.00 | 8 302.00 | | 11 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 047.00 | 12 097.00 | | 23 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 395.00 | 281 747.00 | | 287 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 081.00 | 287 972.00 | | 288 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 668.00 | 6 551.00 | | 2 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 462.00 | | 175 462.00 | 175 462.00 |
FG Production vendue services | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 372.00 | | 178 372.00 | 178 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 066.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 48.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 48.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | 9 952.00 | | -109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 528.00 | 88 292.00 | | 181 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 067.00 | 92 067.00 | | 187 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 539.00 | -3 775.00 | | -5 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 931.00 | | 4 136.00 | 283 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 136.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101.00 | 3 066.00 | | 1 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101.00 | 3 066.00 | | 1 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 840.00 | 37 619.00 | 144 003.00 | 198 840.00 |
VI Groupe et associés | 43 009.00 | 43 009.00 | | 43 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 457.00 | | | 35 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 231.00 | 1 095.00 | 4 136.00 | 5 231.00 |
VW T.V.A. | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 395.00 | 126 174.00 | 144 003.00 | 287 395.00 |