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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 475 174.00 | | 475 174.00 | 475 174.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 947.00 | 10 409.00 | 120 537.00 | 130 947.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 606 621.00 | 10 409.00 | 596 211.00 | 606 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
072 Créances – Autres | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
084 Disponibilités | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 468.00 | | 47 468.00 | 47 468.00 |
110 Total général Actif | 654 089.00 | 10 409.00 | 643 679.00 | 654 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 580 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 339.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 635 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 643 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 456 339.00 | | | 456 339.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 456 339.00 | | | 456 339.00 |
230 Autres produits | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 857.00 | | | 458 857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 174 523.00 | | | 174 523.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 151.00 | | | -18 151.00 |
242 Autres charges externes. | 71 551.00 | | | 71 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 774.00 | | | 107 774.00 |
252 Charges sociales | 92 648.00 | | | 92 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 068.00 | | | 445 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
294 Charges financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 475 174.00 | | | 475 174.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 130 947.00 | | | 130 947.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 606 621.00 | | | 606 621.00 |