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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 729 040.00 | | 12 729 040.00 | 12 729 040.00 |
BZ Autres créances | 491 343.00 | | 491 343.00 | 491 343.00 |
CF Disponibilités | 57 935.00 | | 57 935.00 | 57 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 279.00 | | 549 279.00 | 549 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 278 319.00 | | 13 278 319.00 | 13 278 319.00 |
CU Autres participations | 12 729 040.00 | | 12 729 040.00 | 12 729 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 724 060.00 | 12 724 060.00 | | 12 724 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 332.00 | 19 246.00 | | 25 332.00 |
DG Autres réserves | 186 668.00 | 305 735.00 | | 186 668.00 |
DH Report à nouveau | | -117 345.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 440.00 | 121 708.00 | | 290 440.00 |
DL TOTAL (I) | 13 226 500.00 | 13 053 405.00 | | 13 226 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 148.00 | 38 707.00 | | 45 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 188.00 | 5 208.00 | | 5 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 482.00 | 549.00 | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 818.00 | 44 464.00 | | 51 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 278 319.00 | 13 097 869.00 | | 13 278 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 818.00 | 44 464.00 | | 51 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 962.00 | 128 021.00 | | 294 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 522.00 | 6 313.00 | | 4 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 440.00 | 121 708.00 | | 290 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 817 061.00 | | | 12 817 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 021.00 | 12 729 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 021.00 | 12 729 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 817 061.00 | | | 12 817 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VC Groupe et associés | 491 343.00 | 491 343.00 | | 491 343.00 |
VI Groupe et associés | 45 148.00 | 45 148.00 | | 45 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 343.00 | 491 343.00 | | 491 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 818.00 | 51 818.00 | | 51 818.00 |