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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 220.00 | | 113 220.00 | 113 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780.00 | 1 389.00 | 391.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 000.00 | 1 389.00 | 113 611.00 | 115 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 417.00 | | 35 417.00 | 35 417.00 |
BZ Autres créances | 23 986.00 | | 23 986.00 | 23 986.00 |
CF Disponibilités | 32 375.00 | | 32 375.00 | 32 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 778.00 | | 91 778.00 | 91 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 778.00 | 1 389.00 | 205 389.00 | 206 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 44 063.00 | | | 44 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 503.00 | 84 363.00 | | 13 503.00 |
DL TOTAL (I) | 60 865.00 | 87 363.00 | | 60 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 138.00 | 93 711.00 | | 86 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 938.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 672.00 | 9 662.00 | | 13 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 702.00 | 40 093.00 | | 39 702.00 |
EA Autres dettes | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 524.00 | 144 404.00 | | 144 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 389.00 | 231 767.00 | | 205 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 615.00 | 66 847.00 | | 74 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 616.00 | | 184 616.00 | 184 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 616.00 | | 184 616.00 | 184 616.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 888.00 | | | 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 888.00 | | | 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 744.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 888.00 | -744.00 | | 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | 22 593.00 | | 2 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 511.00 | 277 706.00 | | 185 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 009.00 | 193 344.00 | | 172 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 503.00 | 84 363.00 | | 13 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 220.00 | | | 113 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795.00 | 594.00 | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795.00 | 594.00 | | 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UX Autres créances clients | 35 417.00 | 35 417.00 | | 35 417.00 |
VB T. V. A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VC Groupe et associés | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 138.00 | 16 230.00 | 69 908.00 | 86 138.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 402.00 | 59 402.00 | | 59 402.00 |
VW T.V.A. | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 382.00 | 73 474.00 | 69 908.00 | 143 382.00 |