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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 409 152.00 | | 409 152.00 | 409 152.00 |
BZ Autres créances | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
CF Disponibilités | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 862.00 | | 422 862.00 | 422 862.00 |
CU Autres participations | 409 152.00 | | 409 152.00 | 409 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 24 957.00 | 10 325.00 | | 24 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 349.00 | 14 632.00 | | 3 349.00 |
DK Provisions réglementées | 5 601.00 | 1 543.00 | | 5 601.00 |
DL TOTAL (I) | 36 106.00 | 28 700.00 | | 36 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 199.00 | 75 706.00 | | 314 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 557.00 | 19 194.00 | | 69 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 999.00 | 1 380.00 | | 2 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 755.00 | 96 279.00 | | 386 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 862.00 | 124 979.00 | | 422 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 403.00 | 60 850.00 | | 261 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 557.00 | | | 69 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 057.00 | 607.00 | | 4 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 057.00 | 607.00 | | 4 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 057.00 | -607.00 | | -4 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 022.00 | 18 014.00 | | 25 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 673.00 | 3 382.00 | | 21 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 349.00 | 14 632.00 | | 3 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 033.00 | | 298 119.00 | 111 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 033.00 | | 298 119.00 | 111 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 543.00 | 4 057.00 | | 1 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 543.00 | 4 057.00 | | 1 543.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
UX Autres créances clients | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 199.00 | 52 796.00 | 187 832.00 | 314 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -45 144.00 | | | -45 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 755.00 | 125 352.00 | 187 832.00 | 386 755.00 |