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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 978.00 | 7 534.00 | 18 444.00 | 25 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 616.00 | | 27 616.00 | 27 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 594.00 | 7 534.00 | 46 060.00 | 53 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 438.00 | | 1 151 438.00 | 1 151 438.00 |
BZ Autres créances | 25 203.00 | | 25 203.00 | 25 203.00 |
CF Disponibilités | 77 055.00 | | 77 055.00 | 77 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 521.00 | | 27 521.00 | 27 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 217.00 | | 1 281 217.00 | 1 281 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 811.00 | 7 534.00 | 1 327 277.00 | 1 334 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 200 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -176 710.00 | -132 950.00 | | -176 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 508.00 | -43 761.00 | | -116 508.00 |
DL TOTAL (I) | 306 782.00 | 23 290.00 | | 306 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 565.00 | 74 309.00 | | 775 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 146.00 | 37 553.00 | | 11 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 246.00 | 12 589.00 | | 232 246.00 |
EA Autres dettes | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 496.00 | 124 451.00 | | 1 020 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 277.00 | 147 741.00 | | 1 327 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 211.00 | | 5 245.00 | 51 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 864.00 | | 27 616.00 | 2 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 864.00 | | 53 594.00 | 2 864.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 235.00 | | 1 740.00 | 24 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 974.00 | | 3 506.00 | 26 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 455.00 | 3 079.00 | | 4 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 455.00 | 3 079.00 | | 4 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 760.00 | 64 760.00 | | 64 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 342.00 | 125 342.00 | | 125 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 616.00 | 563.00 | 27 053.00 | 27 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 438.00 | 1 151 438.00 | | 1 151 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VB T. V. A. | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VI Groupe et associés | 759 333.00 | 759 333.00 | | 759 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 778.00 | 1 204 725.00 | 27 053.00 | 1 231 778.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 496.00 | 1 004 264.00 | 16 232.00 | 1 020 496.00 |