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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 684.00 | 74 913.00 | 190 771.00 | 265 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 350.00 | 22 670.00 | 61 680.00 | 84 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 828.00 | 97 583.00 | 292 245.00 | 389 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 818.00 | | 468 818.00 | 468 818.00 |
BZ Autres créances | 77 791.00 | | 77 791.00 | 77 791.00 |
CF Disponibilités | 58 815.00 | | 58 815.00 | 58 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 605.00 | | 40 605.00 | 40 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 435.00 | | 646 435.00 | 646 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 263.00 | 97 583.00 | 938 680.00 | 1 036 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 200.00 | | | 400 200.00 |
DH Report à nouveau | -12 490.00 | | | -12 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 954.00 | | | 93 954.00 |
DL TOTAL (I) | 481 664.00 | | | 481 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 035.00 | | | 97 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 369.00 | | | 113 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 162.00 | | | 183 162.00 |
EA Autres dettes | 63 450.00 | | | 63 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 016.00 | | | 457 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 680.00 | | | 938 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 080.00 | | | 448 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 003.00 | 17 244.00 | 10 081.00 | 399 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 500.00 | 389 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 500.00 | 350 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 453.00 | | 10 081.00 | 376 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 17 244.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 563.00 | 75 046.00 | 9 026.00 | 31 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 563.00 | 75 046.00 | 9 026.00 | 31 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 369.00 | 113 009.00 | 360.00 | 113 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 996.00 | 27 996.00 | | 27 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 206.00 | 45 206.00 | | 45 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 450.00 | 63 450.00 | | 63 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
UX Autres créances clients | 468 818.00 | 468 818.00 | | 468 818.00 |
VB T. V. A. | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
VC Groupe et associés | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 035.00 | 88 459.00 | 8 576.00 | 97 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 605.00 | 40 605.00 | | 40 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 459.00 | 587 215.00 | 17 244.00 | 604 459.00 |
VW T.V.A. | 89 722.00 | 89 722.00 | | 89 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 016.00 | 448 080.00 | 8 936.00 | 457 016.00 |