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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 747.00 | 2 021.00 | 3 726.00 | 5 747.00 |
040 Immobilisations financières | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 948.00 | 2 021.00 | 23 927.00 | 25 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
072 Créances – Autres | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
084 Disponibilités | 57 713.00 | | 57 713.00 | 57 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 621.00 | | 77 621.00 | 77 621.00 |
110 Total général Actif | 103 569.00 | 2 021.00 | 101 548.00 | 103 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 596.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 217 610.00 | | | 217 610.00 |
222 Production stockée | 11 520.00 | 6.00 | | 11 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 130.00 | | | 229 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 971.00 | | | 150 971.00 |
242 Autres charges externes. | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
252 Charges sociales | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 953.00 | | | 953.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 437.00 | | | 221 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
294 Charges financières | 731.00 | | | 731.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 34 180.00 | | | 34 180.00 |